融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告

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  • 作者: js9905com金沙网站   来源:http://www.tv760.com    栏目:金沙js333娱乐场    日期:2020-04-09
  •   基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本

      报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      下属分级基金的基金简称 融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C

      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      (2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      蔡志伟 本基金 2015-02-11 - 8 蔡志伟先生,计算机应用技术硕士,金融风险管理师

      注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

      报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

      本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

      在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮 100 指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

      截至本报告期末融通巨潮 100 指数 A/B 基金份额净值为 1.141 元,本报告期基金份额净值增

      长率为 5.94%;截至本报告期末融通巨潮 100 指数 C 基金份额净值为 1.013 元,本报告期基金份

      本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

      5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

      根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日施行的《公开募集证券投资基金

      信息披露管理办法》的有关规定,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金的基金

      合同、托管协议等法律文件进行了修订,具体情况详见本基金管理人 2019 年 12 月 31 日发

      布的《融通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告》。

      (一)中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)设立的文件

      (四)《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

      郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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