融通巨潮 : 托管协议(修订后)

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  • 作者: js9905com金沙网站   来源:http://www.tv760.com    栏目:金沙js333娱乐场    日期:2020-04-09
  •   经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、

      贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业

      务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清

      算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷

      款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企

      业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登

      记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财

      务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进

      口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理

      买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业

      务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监

      《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)

      人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,

      基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

      人在银行开设的“融通基金管理有限公司基金专户”。基金设立募集期满,由基金

      基金申购、赎回的款项采用单笔净额交收的结算方式。T+3日的赎回款与T+2

      行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》

      的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,

      (以下称“授权通知”)基金托管人有权发送划款指令的人员名单,注明相应的交

      由基金托管人承担。基金托管人依照“授权通知”规定的方法确认指令有效后,方

      基金托管人在复核后应在规定期限内执行,不得延误。基金管理人在发送指令时,

      席位租用协议》到期无续签协议,托管行将不再支付该席位佣金及其他任何费用。

      易日,使用加密传真向基金托管人发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知,

      基金年成交量的30%。管理人将根据有关规定,在基金中期报告和年度报告中将

      不得延误。如基金管理人的资金划拨指令有违法、违规的,基金托管人不予执行,

      若基金管理人发生超买行为,必须以合法方式于T+1日12:00以前补足头寸,

      估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项1—6规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

      失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金

      查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,

      供基金托管人复核,基金托管人在收到后10个工作日内进行复核,并将复核结果

      管人复核,基金托管人在收到后15日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管

      托管人在收到后25日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在

      收益分配。收益分配应该符合《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合

      上公告。基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时

      公告。基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金管理

      金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日

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